Блок "Кассовая книга" находится в разделе Еще - Финансы - Кассовая книга.
В "Кассовой книге" вы смотрите все движения денежных средств вашей компании.
Чтобы получить отчет за определенный период в "Кассовой книге", перейдите в "Фильтрацию" и заполните необходимые поля:
После заполнения полей, нажмите кнопку "Показать":
У вас сформируется список платежей в выбранном периоде в виде таблице:
Кнопки справа по порядку означают:
1. Количество выводимых строк на странице.
2. Экспорт для 1С.
3. Экспорт таблицы.
4. Импорт выписки.
Вы можете смотреть движение все денег в кассе не только в таблице, но и в отдельной части в "Кассовой книге".
При нажатии на "Показать разделения по валютам":
Далее вы можете внести определенные операции для кассовой книги:
1. Депозиты - добавление депозита с заказчиком или партнером.
2. Косвенные операции - это финансовые операции, не относящиеся к заявкам, например, аренда офиса или оплата курьера.
3. Переводы между кассами - перевод создает расход по 1-й кассе и приход по 2-й кассе.
4. Инкассация средств - добавление расхода и прихода по указанной кассе с отметкой по инкассации.
5. Плановые платежи - добавление плановых платежей БЕЗ привязки к заявке.