Кассовая книга (Учет остатка денежных средств)

Добрый день!
Хотелось бы чтобы вы добавили в кассовую книгу текущий остаток денежных средств.
Получается так, что оплата заявок ведется в СРМ, а остаток нужно отдельно считать в Excel. Поэтому приходится и оплату по заявкам дублировать в Excel.
Например: Мы продали заявку на 100 тыс руб., при этом турист 50 тыс внес наличными, 50 тыс по безналу. Потому мы оплатили аренду по безналу 15 тыс.
То есть у нас фактический остаток 50тыс. наличными и 35 тыс. на счету.
Надеюсь, я вы поняли, что я имею ввиду. Было бы очень полезно добавить такую функцию.